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会社名 |
銘柄 |
発行年月日 |
前期末残高 (百万円) |
当期末残高 (百万円) |
利率 (％) |
担保 |
償還期限 |
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長瀬産業 株式会社 |
第1回無担保社債 |
平成11年 11月30日 |
― |
7,000 |
1.53 |
なし |
平成16年 11月30日 |
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合計 |
― |
― |
― |
7,000 |
― |
― |
― |
(注) 連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額は次のとおりであります。
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１年以内 (百万円) |
１年超２年以内 (百万円) |
２年超３年以内 (百万円) |
３年超４年以内 (百万円) |
４年超５年以内 (百万円) |
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― |
― |
― |
7,000 |
― |
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区分 |
前期末残高 (百万円) |
当期末残高 (百万円) |
平均利率 (％) |
返済期限 |
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短期借入金 |
16,442 |
13,275 |
3.76 |
― |
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１年以内に返済予定の長期借入金 |
738 |
727 |
1.91 |
― |
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長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。) |
2,500 |
2,876 |
2.04 |
平成14年６月30日 ～平成23年３月31日 |
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その他の有利子負債 コマーシャルペーパー (１年内返済) |
3,000 |
― |
― |
― |
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合計 |
22,681 |
16,878 |
― |
― |
(注) 1. 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2. 長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりであります。
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１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
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長期借入金 (百万円) |
1,211 |
183 |
133 |
133 |
3. 提出会社におきましては、運転資金の効率的調達を行うため、取引銀行８行((株)住友銀行、(株)東海銀行、(株)富士銀行、(株)東京三菱銀行、農林中央金庫、(株)大和銀行、(株)第一勧業銀行、住友信託銀行(株))と特定融資枠契約(シンジケーション方法によるコミットメントライン)を締結しております。
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特定融資枠契約の総枠 |
12,000百万円 |
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当連結会計年度末借入金残高 |
― |
特に記載すべき事項はありません。