|
会社名 |
銘柄 |
発行年月日 |
前期末残高 (百万円) |
当期末残高 (百万円) |
利率 (％) |
担保 |
償還期限 |
|
長瀬産業 株式会社 |
第1回無担保社債 |
平成11年 11月30日 |
7,000 |
― |
1.53 |
なし |
平成16年 11月30日 |
|
合計 |
― |
― |
7,000 |
― |
― |
― |
― |
|
区分 |
前期末残高 (百万円) |
当期末残高 (百万円) |
平均利率 (％) |
返済期限 |
|
短期借入金 |
6,336 |
9,944 |
2.55 |
― |
|
１年以内に返済予定の長期借入金 |
1,321 |
588 |
3.31 |
― |
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。) |
1,759 |
3,487 |
1.37 |
平成18年４月30日 ～平成23年３月31日 |
|
合計 |
9,417 |
14,019 |
― |
― |
(注) １ 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ 長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりであります。
|
|
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
|
長期借入金 (百万円) |
464 |
58 |
558 |
2,358 |
３ 提出会社におきましては、運転資金の効率的調達を行うため、取引銀行６行(㈱三井住友銀行、㈱ＵＦＪ銀行、㈱みずほコーポレート銀行、㈱東京三菱銀行、農林中央金庫、住友信託銀行㈱)と特定融資枠契約(シンジケーション方式によるコミットメントライン)を締結しております。
|
特定融資枠契約の総枠 |
15,000百万円 |
|
当連結会計年度末借入金残高 |
― |
特に記載すべき事項はありません。