該当事項はありません。
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区分
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前期末残高
(百万円) |
当期末残高
(百万円) |
平均利率
(％) |
返済期限
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短期借入金
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13,650
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13,948
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4.19
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―
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１年以内に返済予定の長期借入金
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660
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259
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4.72
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―
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長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
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5,523
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6,284
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1.51
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平成20年５月30日
～平成30年３月31日
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その他の有利子負債
コマーシャルペーパー（1年内返済）
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5,000
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―
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―
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―
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合計
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24,834
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20,491
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―
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―
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(注) １ 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ 長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりであります。
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１年超２年以内
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２年超３年以内
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３年超４年以内
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４年超５年以内
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長期借入金
(百万円) |
3,105
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2,767
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73
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257
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３ 短期借入金および１年以内に返済予定の長期借入金については、外貨建の借入が含まれるため、国内における金融機関の貸付利率の水準に比して高い平均利率となっております。
４ 提出会社におきましては、運転資金の効率的調達を行うため、取引銀行５行(㈱三井住友銀行、㈱みずほコーポレート銀行、㈱三菱東京ＵＦＪ銀行、農林中央金庫、住友信託銀行㈱)と特定融資枠契約(シンジケーション方式によるコミットメントライン)を締結しております。
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特定融資枠契約の総枠
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18,000百万円
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当連結会計年度末借入金残高
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―
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特に記載すべき事項はありません。